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期货的杠杆太高了,尤其是期货市场中,很多人都在亏损,这个时候我们就要学会控制风险,但是这只是风险管理的一个手段。虽然有很多客户在期货市场中亏钱,但是我们却可以通过合理利用杠杆的形式去实现我们自己的收益。你可以根据自己对交易的理解,去设计不同的交易规则来更好的止损。这样一来,你的风险管理就更加的完整了。
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通过以下几点可以看出,期货交易只是一个工具,而不仅仅是对交易技能的要求,而是对交易心理的要求。
从亏损到爆仓
爆仓就是亏钱,如果说期货交易亏损了,对于交易心理的要求是非常高的。期货交易,不管是赚钱的还是亏钱的都是人。爆仓往往是亏损的那一个瞬间。如果说期货交易亏损了,那你没有必要止损,继续亏,所以说,首先要是你不爆仓,那就需要对风险进行平衡。
亏损了,觉得是再好不过了,就要果断止损。想要避免爆仓,最好的方法就是加大保证金,进行风险管理。比如交易的保证金比例,比如有10%的行情,你的资金就只有1万元。你只需要按照2万块钱的金额,每天能够持仓4个月,就可以交易,还能够控制住风险。但是如果行情波动非常大,你的保证金比例可能会因为行情的波动而出现爆仓的风险。这时候就需要控制了。
为了避免爆仓,你需要做出以下几点:
第一,先从资金分配。
首先,你需要用2万块钱来做交易。如果保证金是20%的话,你可以交易的品种只有1万。换句话说,这就是你必须用2万块钱进行交易的一个保证。
一般情况下,你的资金一般是1万元。也就是说,在交易中,你要把1万元分成2个单位。然后根据期货品种的走势,和自己的交易方向,再根据自己的交易习惯,来做出下一步。
当然,期货交易也有顺势交易和逆势交易两种方式。逆势交易又称多势单,是指在一段行情中,方向正确的情况下,顺势交易,赚取利润的交易方式。逆势交易的利润在大方向上是不可能存在的。而顺势交易,则是指行情出现了一波上涨或者下跌趋势之后,逆势交易。
例如,螺纹钢在3300点左右时,你觉得现在是低估的价格,那么你在3400点止损,等到行情上涨之后你再买入螺纹钢,你的利润将是每吨40%。
而当行情在3400点,你觉得未来价格会上涨,但是,你没有止损,只是在3000点,当行情开始下跌时,你在3700点止损。而当行情上涨到3300点的时候,你在3200点止损。但是你错了,行情并没有走出大行情。那么你赚的就只有300%,所以,止损是有风险的,但是你想要盈利,那是没有问题的。
第二,让资金分批退出。
对于一个交易者来说,最好的选择,就是让资金分批退出。交易一般来说,一定要按照计划,有计划的、冒着风险的,开仓前控制好资金的比重。在盈利的情况下,你分批退出是为了保证账户的安全,如果行情再来,你还可以在你利润最大化的时候分批退出,从而保证账户的安全。