期货程序化交易之所以这么难,我认为是有必要的,因为期货程序化交易的成功率非常低,任何的期货交易软件都有自己的程序,能够通过程序化的数据,对行情的分析进行正确判断。
期货交易软件种类非常多,最重要的是期货交易软件中的交易开拓者,恒生交易开拓者,金钥匙,K线技术指标,均线,KD指标等,这些都是期货交易常用的。
期货程序化交易要怎么做?
1、选择交易品种。
交易市场中,其实做期货程序化交易的交易者是非常少的,而且一直都没有建立起自己的交易系统,比如说期货程序化交易是和股票程序化一样,都是根据最新的价格和成交量等有关指标进行分析和决定交易的。
2、选择入场点位。
交易者选好一个合适的进场点位,在这个位置入场是非常有优势的,在行情非常活跃的时候进场会有很多的获利空间,这时候,选择入场点位的时候会有一些限制,比如跌破或者突破的位置都有一些限制,这些都是需要交易者提前做好的。
3、资金管理。
期货交易的资金管理需要交易者有很好的交易记录,每一笔交易之前必须留有余地,当亏损的时候一定要设置好止损。每一笔交易之前一定要做好计划,可以根据行情趋势来判断仓位的大小,同时还要做好止损的选择。
4、技术。
做期货交易是有技术指标的,主要就是K线,均线等,都是期货交易常见的指标之一,很多都是以日K线为基础进行计算,比如移动平均线、MACD、布林通道等等。
其实期货程序化交易中,一个复杂的交易系统是复杂的,主要就是指标输出以及运算,每个指标都有自己的运行周期和组合,比如我把它们定义为5分钟,10分钟和30分钟,这些周期不同的指标是不一样的。有的用均线来划分行情,有的用MACD、KD、RSI等等,我会使用5分钟和30分钟的指标组合起来,如果均线参数为100或更多,就用日线和周线指标组合起来。
5、仓位。
根据每个交易系统的不同,交易系统每次交易的仓位可以做到1成。有的甚至用10、20、30、60分钟的指标组合起来,又或者用MACD、RSI、KD等指标组合起来,再用少量的资金进行交易,这样可以有效控制仓位的大小。
6、资金管理。
这是每个交易系统都要注意的,它需要交易者有较强的技术和自制力,通过自身的严格训练,交易中包含资金管理、情绪管理、仓位管理、情绪控制等。
7、纪律。
有时候想着别人的交易系统,又或者是交易的系统,在开始交易时也要严格执行,没有那么简单,因为规则和规则中所规定的都是“有纪律”。做交易,有时候有时候为了交易系统,也要将纪律强化到交易中,不要将纪律操作到极致,以免因为自己的冲动造成交易亏损。
8、心态管理。
心态管理的重要性不言而喻,这个大家都知道,因为任何的行情都有回调的时候,回调也是盈利的最佳时机,一般来说,调整好心态,做好资金管理是非常重要的,而心态是比较重要的。有些交易者不一定是懂得交易的真正逻辑,是的,交易者必须要有严格的交易纪律,切忌重仓交易。
交易纪律要完善,就不能轻易的更改。