期货交易的基本特征和功能有哪些?
1、杠杆机制
期货交易与其他金融交易一样,亦称杠杆机制,是期货交易的一个重要特征。期货市场上,期货交易的本金加杠杆效应使其更快地放大了收益和风险,对于股票来说,杠杆原理就是以小博大。股票市场上,一万元做一手价值10万元的股票,如果投入1万元,只需付出1000元,价值20000元就能够买到。股票市场上,10万元只需投入20万元,价值20000元就能够买到。
2、交易时间
期货交易时间交易者除了按照固定的时间进行交易外,还可以交易所有的合约。黄金、白银、原油、农产品、股指、恒指、黄金、沪深300股指期货等,而且投资者可以根据自己的需要进行交易,而且交易时间灵活,十分灵活。
3、交易时机
有了期货交易的交易机会,就要提高期货交易技巧,而且期货交易要有计划。还要做好交易计划,期货交易也是如此。计划是保证交易者的交易纪律性。在分析交易机会时,还要考虑一些有可能出现的情况。比如,有些时候,它的波动太大,行情波动太频繁,很容易发生趋势性行情。
4、提高资金管理
交易中,有一些品种的价格波动过于频繁,这是导致一些交易者的交易机会匮乏的主要原因之一。因为期货是杠杆交易,期货交易的盈利能力极低,新手不能在市场中获得更多的利润。所以,虽然炒期货在一定程度上可以提高资金的使用率,但是风险也是很大的。这也是为什么很多人选择炒期货的原因之一。
5、资金管理
期货交易需要有资金管理,仓位的控制更加重要,如果资金量较小,轻仓操作,利润相对就少,重仓操作,或许对于资金的管理也更加重要。当你具备一定的资金量后,可以考虑合理的仓位配置,如果只重仓操作,一旦行情不利,则轻仓操作,有时候就会因为仓位过重而心态不稳,错误的交易,导致大的亏损。
当然,交易技巧也可以从资金管理入手,比如,如果你有一个亿的资金,也可以尝试用少量的仓位参与期货交易。如果做得比较多,可以先做做模拟盘,等熟悉了,再考虑入市。另外,资金管理也可以从轻仓操作入手,在仓位的规划上,也可以重仓操作,当仓位过大,往往容易出现回撤。
6、设置止损
市场上有一句话,如果你没有止损的观念,那么我们在期货市场上怎么生存?有两种方法。第一种方法是设置止损。比如,你想开仓一手螺纹钢,那么你就按照你的止损线设定一个价格,比如,螺纹钢的价格是3000元/吨,你觉得螺纹钢价格未来会跌到多少钱,就可以将止损线设置为30%,这个时候,就设置止损线。止损线就是每次止损线设置的价格,就能把你的亏损控制在最小,如果你觉得螺纹钢价格很便宜,那么你就设置了止损线。你如果觉得,你的本金有一定的比例,那么,就设置止损线。这时候,你就可以用比例的方法去操作,比如,你按照5%的比例,或是用50%的资金,来设置止损线。在行情不好的时候,你可以直接设置1%的止损,或者你可以设置0.3%的止损。当行情有趋势行情时,可以用一定比例的资金操作。