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量化交易系统的使用者主要有:程序化交易系统的自动止盈止损,各种不同的交易信号触发条件。
这些满足条件的交易系统,依靠的是你交易系统的逻辑,只有实现概率化的交易系统才能盈利。
期货量化交易系统的核心就是克服人性的贪婪和恐惧。
程序化交易系统有两种类型,一种是资金管理系统,另一种是系统。我在市场中经历过很多交易员,他们可能曾经想过说,程序化交易系统一定是赚钱的。而他们在这个市场中,想要成为交易系统的投资者,他们必须克服人性的贪婪和恐惧,还有就是执行力。执行力是期货市场中交易者成功的关键。
我本人在做交易,很多人都说程序化交易是赚钱的,但是程序化交易是赚钱的,怎么会是赚钱的呢?为什么交易者会有这种想法?首先,在期货市场中的走势都是不确定的,在某些时候,你可能会对自己的止损价格和止盈价格开始担忧,导致恐惧心理,开始想要放弃对市场的幻想。
这种事情并不容易发生,因为它非常容易被情绪控制,亏损的资金就会比较少,甚至可能会减少对交易系统的信心。而在交易系统中,心态的控制,交易频率的控制,这就是交易系统的核心。
另外一个前提,稳定的交易系统,才是期货交易者的核心竞争力。
交易系统是交易者进入期货市场唯一的门道。很多人不明白,为什么要交易,因为交易系统也是一套概率模型。他们依据盈亏比和胜率来设置仓位,一套适合自己的交易系统,按照胜率来设置止盈止损,资金管理系统,每次交易盈利与亏损的比例,就是交易系统的核心竞争力。
控制亏损才是交易系统的核心竞争力,当你有了交易系统之后,你就要开始自我反省,如果说每一次交易亏损的比例不应该超过百分之七八十,那就是对系统的考验了。
但是,盈利的交易系统一定是盈利的,这是他最重要的环节。有的交易者却认为,每一次交易亏损的比例应该超过百分之七八十,这属于问题。我想,为什么在期货市场,任何的交易系统都是可以做到盈利的呢?因为在期货市场,每一个人都会有自己的交易系统,而他的交易系统是有效的,适合自己的才是最好的。所以,他会认为,每一次交易亏损的比例应该超过百分之七八十,每一次交易亏损的比例应该超过百分之七八十。
在实际交易中,同样也是如此。我们经常看到有一些新手在交易中,觉得自己最多,自己最多,也就是交易一次就要达到百分之七八十,这就是交易的难点所在,也是人们常说的,要想成功,就要有80%的人都是亏损的,甚至连百分之七八十都达不到。
如果这个市场上80%的人都是亏损的,那么怎么能够把盈利的比例放大呢?
首先,交易者必须懂得盈亏比和胜率。很多人认为只要有胜率就可以盈利,可是胜率不能做到,那为什么胜率不能做到100%呢?主要原因在于,交易者胜率问题和胜率只有一个。我们平时常常听老师讲:胜率高,盈亏比低。那么胜率和盈亏比这两个词说的就是盈亏比的大小,用的是盈亏比和胜率,这是一个命题,而胜率就是成功率。
所以,胜率和盈亏比要放在一起看,一个好的交易系统是否做到了稳定盈利,就要综合的思考,分析系统是否能符合系统的标准,盈亏比和本就能在系统中得到体现,这里面包括了进场的条件,资金管理,盈亏比和止盈条件等等。