1. 什么是期货止损?
期货止损是投资者为降低风险,在期货交易中设置的一种风控方式。当期货价格达到止损点位时,投资者将自动平仓,以防止持仓亏损进一步扩大。
2. 为什么需要期货止损?
期货市场波动剧烈,风险较高。设置止损可以限制投资者的损失,并保护资金安全。通过止损,投资者可以避免情绪导致的亏损进一步扩大。
3. 如何设置期货止损?
设置期货止损时,需要考虑市场波动、自身风险承受能力等因素。下面介绍20种常见的期货止损方法,供投资者参考。
4. 固定金额止损法
根据自身资金状况和风险承受能力,设置一个固定的亏损金额作为止损点位,一旦亏损达到设定金额,即进行止损。
5. 百分比止损法
根据投资者账户资金的百分比,设置一个亏损比例作为止损点位。例如,亏损达到账户资金的10%,即进行止损。
6. 波动性止损法
根据期货合约的波动性设置止损点位。一般来说,价格波动越大,止损点位就应该设置得更宽松。
7. 移动止损法
随着盈利的增加,将止损点位逐渐调整到盈利区域,在保护利润的同时,提高止盈的机会。
8. 时间止损法
根据持仓时间设置止损点位。当期货合约持有时间超过设定的时间,即进行止损。
9. 价差止损法
设置与其他相关合约的价差,当价差达到设定值时,进行止损。适用于跨品种套利交易。
10. 技术指标止损法
根据技术指标的信号设置止损点位。例如,当MACD指标出现死叉时,进行止损。
11. 头肩顶/底止损法
根据头肩顶或头肩底形态的确认,设置止损点位。当价格突破头肩顶/底的颈线时,进行止损。
12. 追踪止损法
根据价格的波动追踪调整止损点位。当价格上涨,将止损点位上移;当价格下跌,将止损点位下移。
13. K线形态止损法
根据特定的K线形态设置止损点位。例如,当出现乌云盖顶形态时,进行止损。
14. 高低点突破止损法
当期货价格突破前期的最高点或最低点时,进行止损。适用于趋势交易。
15. 波浪理论止损法
根据艾略特波浪理论设置止损点位。根据波浪的位置和形态,进行止损。
16. 止盈止损法
同时设置止盈和止损点位,当价格达到其中任意一个点位时,进行平仓操作。
17. 穿透止损法
在达到止损点位后,连续出现一定次数亏损时,进行止损。适用于监测交易系统的有效性。
18. 被动止损法
当投资者长时间未能获利时,主动选择止损,避免亏损进一步扩大。
19. 平均价止损法
根据持仓的平均成本价格设置止损点位。当价格低于平均成本价格时,进行止损。
20. 声明式止损法
事先向期货公司提交此次交易的止损点位,由期货公司自动执行止损。
无论选择何种止损方法,投资者都应根据自身情况和市场状况进行谨慎选择,并严格执行止损策略,以保护投资安全。