永安期货深度分析师王凤海在接受记者采访时表示,2021年郑商所向期货部提交了关于研发套期保值相关的报告和试点创新方案,为进一步丰富期货市场服务实体经济的能力,帮助期货盘面形成更加完善的套保交易工具,加强服务实体经济能力,支持期货公司积极参与。
据悉,2021年下半年,市场发生了较大变化。期权作为新的衍生工具,在未来推出后,将面临更加多的风险管理需求。期货公司对套期保值有较强的风险控制意识,投资者参与度不断提升,能够更好地发挥专业优势,为风险管理提供更多灵活性。
事实上,作为一家正规期货公司,永安期货充分考虑了服务实体经济的能力。该公司总经理方军表示,永安期货在开展风险管理业务时,公司在帮助实体企业应对价格风险、帮助客户稳定经营、降低价格波动风险方面有一定优势。公司在服务实体经济方面,将业务重点放在风险管理方面,将有力引入保险机构。
数据显示,2021年上半年,永安期货共实现营业收入19.39亿元,同比增长38.66%,净利润达到18.68亿元,同比增长35.03%,分别占营业收入的52.55%和10.10%。
近年来,公司主动作为,实现了风险管理业务的快速发展,通过运用场内期权、场外期权等新业务的创新和拓展,并不断提升了自身业务的产品设计能力和客户体验,提升了公司风险管理业务的综合竞争力。
据了解,永安期货目前通过基差交易和场外期权交易等多种产品的创新,使业务的参与者结构、交易类型等也从传统的交易模式向以标的期货为标的衍生品服务实体企业的模式转型,并不断丰富了期权产品。此外,永安期货还积极研究场外期权项目,通过实地考察交易所、期货公司和券商的客户经理团队,并建立了与会所对交易所开展的业务情况和模式,更加深入地了解不同业务模式所涉及的风险问题。
方军表示,在全市场业务的基础上,衍生品业务的深度拓展是永安期货作为专业交易团队的一项重要体现。据统计,2020年上半年,头部公司在国内期货市场成交额、成交量、成交额上的比重分别为28.65%、18.60%,较2020年同期分别上升5.69%、1.90%。
价格方面,永安期货曾于2020年2月被海通期货收购,通过收购之后,拥有场外期权业务的丰富经验,并多次对市场波动的判断,为其业务开展奠定了坚实的基础。
现阶段,风险管理公司在产业调研中,对期货公司作为产融结合平台的角色、进行风险管理的需求,加深了对期货公司风险管理业务的认识。据统计,2020年,风险管理公司的业务收入达29.83亿元,同比增长32.98%,同比增长44.96%。
服务实体方面,目前,风险管理公司一方面积极参与,一方面积极参与期货风险管理公司的业务经营活动,2019年,完成备案项目备案80个,2020年新增8个,2020年新增4个,新增18个,新增3个在头部公司的试点项目,2021年新增9个项目,新增5个在头部公司的试点项目,涵盖了苹果、红枣、鸡蛋等品种。
此外,今年,双方开展的服务实体经济试点项目,更加聚焦于企业风险管理的特点,而在中小企业风险管理子公司、证券公司等传统业务开展上,大商所、上期所、中金所与永安期货共同开展了多个保险+期货试点项目。在这些试点项目中,除了聚焦期货公司的试点项目,风险管理公司还通过平台对项目进行宣传推介、引导客户参与、帮助客户参与,助力产业客户参与,为产业企业提供了实实在在的风险管理服务,希望市场各方加强沟通交流,共同推动产业链客户对期货工具的使用,提高期货价格的国际化水平,提升实体企业参与度。